- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2025年12月15日現在) | 第11期 (2026年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,315,894 | 14,993,864 |
| 親投資信託受益証券 | 1,325,288,397 | 677,932,540 |
| 未収利息 | 443 | 268 |
| 差入委託証拠金 | 49,442,349 | 20,531,403 |
| 流動資産合計 | 1,412,047,083 | 713,458,075 |
| 資産合計 | 1,412,047,083 | 713,458,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,853,375 | 15,916,500 |
| 未払解約金 | 2,241,622 | - |
| 未払受託者報酬 | 289,108 | 161,320 |
| 未払委託者報酬 | 14,455,525 | 8,065,878 |
| その他未払費用 | 713,417 | 488,736 |
| 流動負債合計 | 34,553,047 | 24,632,434 |
| 負債合計 | 34,553,047 | 24,632,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,721,893,898 | 853,188,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △344,399,862 | △164,362,594 |
| (分配準備積立金) | 47,049,721 | 25,471,595 |
| 元本等合計 | 1,377,494,036 | 688,825,641 |
| 純資産合計 | 1,377,494,036 | 688,825,641 |
| 負債純資産合計 | 1,412,047,083 | 713,458,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
