有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2023年6月15日現在) | 第6期 (2023年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,436,641 | 57,149,476 |
| 親投資信託受益証券 | 3,403,502,526 | 2,745,328,037 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,720,400 |
| 差入委託証拠金 | 186,049,152 | 127,086,562 |
| 流動資産合計 | 3,704,988,319 | 2,944,284,475 |
| 資産合計 | 3,704,988,319 | 2,944,284,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,045,950 | - |
| 未払解約金 | 13,256,307 | 22,397,275 |
| 未払受託者報酬 | 628,406 | 530,422 |
| 未払委託者報酬 | 31,420,116 | 26,520,728 |
| 未払利息 | 316 | 109 |
| その他未払費用 | 721,846 | 822,951 |
| 流動負債合計 | 142,072,941 | 50,271,485 |
| 負債合計 | 142,072,941 | 50,271,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,899,954,360 | 3,269,395,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △337,038,982 | △375,382,883 |
| (分配準備積立金) | 112,093,658 | 90,955,184 |
| 元本等合計 | 3,562,915,378 | 2,894,012,990 |
| 純資産合計 | 3,562,915,378 | 2,894,012,990 |
| 負債純資産合計 | 3,704,988,319 | 2,944,284,475 |
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