有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年7月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,050,943 | ||||
| 株式 | 1,633,454,460 | ||||
| 投資証券 | 198,349,200 | ||||
| 未収配当金 | 1,351,544 | ||||
| 流動資産合計 | 1,841,206,147 | ||||
| 資産合計 | 1,841,206,147 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 838,875 | ||||
| 未払受託者報酬 | 255,331 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,771,315 | ||||
| その他未払費用 | 304,603 | ||||
| 流動負債合計 | 7,170,124 | ||||
| 負債合計 | 7,170,124 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,813,647,750 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,388,273 | ||||
| (分配準備積立金) | 436,867 | ||||
| 元本等合計 | 1,834,036,023 | ||||
| 純資産合計 | 1,834,036,023 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,841,206,147 | ||||
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