有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/25-2024/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年1月24日現在 | 第7期 2024年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,994,484 | 3,304,026 |
| 株式 | 686,008,320 | 559,661,470 |
| 投資証券 | 66,034,900 | 55,010,600 |
| 未収配当金 | 1,137,058 | 906,565 |
| 流動資産合計 | 759,174,762 | 618,882,661 |
| 資産合計 | 759,174,762 | 618,882,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,892,925 | 1,869,216 |
| 未払受託者報酬 | 101,824 | 98,958 |
| 未払委託者報酬 | 2,302,273 | 2,237,555 |
| その他未払費用 | 139,814 | 136,643 |
| 流動負債合計 | 5,436,836 | 4,342,372 |
| 負債合計 | 5,436,836 | 4,342,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,900,770 | 1,010,311,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △497,162,844 | △395,770,959 |
| (分配準備積立金) | 143,869 | 348,663 |
| 元本等合計 | 753,737,926 | 614,540,289 |
| 純資産合計 | 753,737,926 | 614,540,289 |
| 負債純資産合計 | 759,174,762 | 618,882,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
