有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/25-2023/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年7月24日現在 | 第4期 2023年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,261,914 | 6,307,578 |
| 株式 | 926,631,780 | 909,845,040 |
| 投資証券 | 115,007,200 | 98,999,300 |
| 未収配当金 | 980,247 | 1,381,537 |
| 流動資産合計 | 1,047,881,141 | 1,016,533,455 |
| 資産合計 | 1,047,881,141 | 1,016,533,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,380,160 | 2,760,320 |
| 未払受託者報酬 | 148,809 | 143,106 |
| 未払委託者報酬 | 3,364,042 | 3,235,203 |
| その他未払費用 | 130,742 | 169,651 |
| 流動負債合計 | 5,023,753 | 6,308,280 |
| 負債合計 | 5,023,753 | 6,308,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,491,952,960 | 1,491,952,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △449,095,572 | △481,727,785 |
| (分配準備積立金) | 666,099 | 658,581 |
| 元本等合計 | 1,042,857,388 | 1,010,225,175 |
| 純資産合計 | 1,042,857,388 | 1,010,225,175 |
| 負債純資産合計 | 1,047,881,141 | 1,016,533,455 |
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