有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月25日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年7月24日現在 | 第2期 2022年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,050,943 | 6,362,926 |
| 株式 | 1,633,454,460 | 1,051,851,820 |
| 投資証券 | 198,349,200 | 151,868,500 |
| 未収配当金 | 1,351,544 | 1,452,552 |
| 流動資産合計 | 1,841,206,147 | 1,211,535,798 |
| 資産合計 | 1,841,206,147 | 1,211,535,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 838,875 | 690,080 |
| 未払受託者報酬 | 255,331 | 190,746 |
| 未払委託者報酬 | 5,771,315 | 4,311,983 |
| その他未払費用 | 304,603 | 231,429 |
| 流動負債合計 | 7,170,124 | 5,424,238 |
| 負債合計 | 7,170,124 | 5,424,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,813,647,750 | ※1 1,491,952,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 20,388,273 | ※2 △285,841,400 |
| (分配準備積立金) | 436,867 | 16,598 |
| 元本等合計 | 1,834,036,023 | 1,206,111,560 |
| 純資産合計 | 1,834,036,023 | 1,206,111,560 |
| 負債純資産合計 | 1,841,206,147 | 1,211,535,798 |
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