有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/25-2025/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年7月24日現在 | 第8期 2025年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,304,026 | - |
| コール・ローン | - | 2,927,780 |
| 株式 | 559,661,470 | 524,451,350 |
| 投資証券 | 55,010,600 | 57,111,200 |
| 未収入金 | - | 1,173,881 |
| 未収配当金 | 906,565 | 627,291 |
| 流動資産合計 | 618,882,661 | 586,291,502 |
| 資産合計 | 618,882,661 | 586,291,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,869,216 | 2,582,130 |
| 未払受託者報酬 | 98,958 | 84,579 |
| 未払委託者報酬 | 2,237,555 | 1,912,435 |
| その他未払費用 | 136,643 | 184,940 |
| 流動負債合計 | 4,342,372 | 4,764,084 |
| 負債合計 | 4,342,372 | 4,764,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,311,248 | 930,427,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △395,770,959 | △348,900,092 |
| (分配準備積立金) | 348,663 | 97,483 |
| 元本等合計 | 614,540,289 | 581,527,418 |
| 純資産合計 | 614,540,289 | 581,527,418 |
| 負債純資産合計 | 618,882,661 | 586,291,502 |
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