有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/25-2026/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年7月24日現在 | 第10期 2026年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,001,046 | 2,828,897 |
| 株式 | 592,839,190 | 374,834,250 |
| 投資証券 | 65,056,900 | 43,758,900 |
| 未収入金 | 737,363 | 1,657,447 |
| 未収配当金 | 879,922 | 1,144,014 |
| 未収利息 | - | 54 |
| 流動資産合計 | 662,514,421 | 424,223,562 |
| 資産合計 | 662,514,421 | 424,223,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,582,598 | 3,099,602 |
| 未払受託者報酬 | 81,493 | 88,519 |
| 未払委託者報酬 | 1,842,718 | 2,001,657 |
| その他未払費用 | 99,659 | 101,298 |
| 流動負債合計 | 4,606,468 | 5,291,076 |
| 負債合計 | 4,606,468 | 5,291,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,596,146 | 609,212,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △272,688,193 | △190,280,198 |
| (分配準備積立金) | 216,802 | 203,345 |
| 元本等合計 | 657,907,953 | 418,932,486 |
| 純資産合計 | 657,907,953 | 418,932,486 |
| 負債純資産合計 | 662,514,421 | 424,223,562 |
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