有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/25-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年1月24日現在 | 第5期 2023年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,307,578 | 6,287,600 |
| 株式 | 909,845,040 | 719,894,970 |
| 投資証券 | 98,999,300 | 77,109,000 |
| 未収配当金 | 1,381,537 | 918,202 |
| 流動資産合計 | 1,016,533,455 | 804,209,772 |
| 資産合計 | 1,016,533,455 | 804,209,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,760,320 | 2,314,340 |
| 未払受託者報酬 | 143,106 | 119,968 |
| 未払委託者報酬 | 3,235,203 | 2,712,309 |
| その他未払費用 | 169,651 | 141,367 |
| 流動負債合計 | 6,308,280 | 5,287,984 |
| 負債合計 | 6,308,280 | 5,287,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,491,952,960 | 1,250,900,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △481,727,785 | △451,978,982 |
| (分配準備積立金) | 658,581 | 361,056 |
| 元本等合計 | 1,010,225,175 | 798,921,788 |
| 純資産合計 | 1,010,225,175 | 798,921,788 |
| 負債純資産合計 | 1,016,533,455 | 804,209,772 |
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