半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月29日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 令和 3年 1月末日 | 299,996,356 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 3,368,547,243 | ― | 10,064 | ― | |
| 3月末日 | 6,165,859,315 | ― | 10,539 | ― | |
| 4月末日 | 8,664,490,529 | ― | 11,230 | ― | |
| 5月末日 | 10,102,442,926 | ― | 11,090 | ― | |
| 6月末日 | 11,780,249,365 | ― | 11,895 | ― | |
| 7月末日 | 13,995,825,463 | ― | 12,161 | ― | |