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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)

【提出】: 2022/10/25 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 4年 1月26日)	32,629,995,770	32,629,995,770	11,892	11,892
	令和 3年 7月末日	13,995,825,463	―	12,161	―
	8月末日	16,823,166,155	―	12,661	―
	9月末日	19,638,145,293	―	12,190	―
	10月末日	24,521,826,358	―	13,239	―
	11月末日	31,775,599,040	―	13,776	―
	12月末日	38,068,350,805	―	14,004	―
	令和 4年 1月末日	34,213,933,294	―	12,319	―
	2月末日	36,208,691,284	―	12,111	―
	3月末日	44,866,074,151	―	13,626	―
	4月末日	41,052,056,890	―	12,377	―
	5月末日	43,148,380,792	―	12,018	―
	6月末日	43,562,962,526	―	11,780	―
	7月末日	47,991,396,821	―	12,655	―

開示資料

決算

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