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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】: 2025/10/24 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 1月26日)	32,629,995,770	32,629,995,770	11,892	11,892
第2計算期間末日	(2023年 1月26日)	51,932,105,959	51,932,105,959	11,309	11,309
第3計算期間末日	(2024年 1月26日)	91,920,130,513	91,920,130,513	19,209	19,209
第4計算期間末日	(2025年 1月27日)	155,914,005,306	155,914,005,306	25,244	25,244
	2024年 7月末日	117,137,993,860	―	21,304	―
	8月末日	115,607,157,970	―	20,817	―
	9月末日	119,678,118,578	―	21,257	―
	10月末日	132,801,718,804	―	23,317	―
	11月末日	133,704,078,984	―	23,289	―
	12月末日	146,613,560,904	―	25,306	―
	2025年 1月末日	154,340,277,960	―	24,747	―
	2月末日	146,160,058,936	―	22,928	―
	3月末日	140,131,447,663	―	21,503	―
	4月末日	138,603,143,694	―	20,782	―
	5月末日	154,037,939,631	―	22,934	―
	6月末日	163,631,002,248	―	24,361	―
	7月末日	174,680,241,742	―	26,036	―

開示資料

決算

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