有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 32,629,995,770 | 32,629,995,770 | 11,892 | 11,892 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 51,932,105,959 | 51,932,105,959 | 11,309 | 11,309 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 91,920,130,513 | 91,920,130,513 | 19,209 | 19,209 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 155,914,005,306 | 155,914,005,306 | 25,244 | 25,244 |
| 第5計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 211,979,494,081 | 211,979,494,081 | 29,647 | 29,647 |
| 2025年 1月末日 | 154,340,277,960 | ― | 24,747 | ― | |
| 2月末日 | 146,160,058,936 | ― | 22,928 | ― | |
| 3月末日 | 140,131,447,663 | ― | 21,503 | ― | |
| 4月末日 | 138,603,143,694 | ― | 20,782 | ― | |
| 5月末日 | 154,037,939,631 | ― | 22,934 | ― | |
| 6月末日 | 163,631,002,248 | ― | 24,361 | ― | |
| 7月末日 | 174,680,241,742 | ― | 26,036 | ― | |
| 8月末日 | 175,073,668,416 | ― | 26,009 | ― | |
| 9月末日 | 184,509,130,818 | ― | 27,376 | ― | |
| 10月末日 | 209,331,686,033 | ― | 29,627 | ― | |
| 11月末日 | 208,407,253,959 | ― | 29,547 | ― | |
| 12月末日 | 209,906,683,988 | ― | 29,881 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 213,518,051,747 | ― | 29,740 | ― | |
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