有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 32,629,995,770 | 32,629,995,770 | 11,892 | 11,892 |
| 第2計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 51,932,105,959 | 51,932,105,959 | 11,309 | 11,309 |
| 令和 4年 1月末日 | 34,213,933,294 | ― | 12,319 | ― | |
| 2月末日 | 36,208,691,284 | ― | 12,111 | ― | |
| 3月末日 | 44,866,074,151 | ― | 13,626 | ― | |
| 4月末日 | 41,052,056,890 | ― | 12,377 | ― | |
| 5月末日 | 43,148,380,792 | ― | 12,018 | ― | |
| 6月末日 | 43,562,962,526 | ― | 11,780 | ― | |
| 7月末日 | 47,991,396,821 | ― | 12,655 | ― | |
| 8月末日 | 48,695,426,282 | ― | 12,656 | ― | |
| 9月末日 | 47,458,057,862 | ― | 11,961 | ― | |
| 10月末日 | 52,728,260,175 | ― | 12,663 | ― | |
| 11月末日 | 51,041,617,771 | ― | 11,825 | ― | |
| 12月末日 | 48,035,048,423 | ― | 10,760 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 52,928,354,335 | ― | 11,508 | ― | |