有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月29日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 32,629,995,770 | 32,629,995,770 | 11,892 | 11,892 |
| 令和 3年 1月末日 | 299,996,356 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 3,368,547,243 | ― | 10,064 | ― | |
| 3月末日 | 6,165,859,315 | ― | 10,539 | ― | |
| 4月末日 | 8,664,490,529 | ― | 11,230 | ― | |
| 5月末日 | 10,102,442,926 | ― | 11,090 | ― | |
| 6月末日 | 11,780,249,365 | ― | 11,895 | ― | |
| 7月末日 | 13,995,825,463 | ― | 12,161 | ― | |
| 8月末日 | 16,823,166,155 | ― | 12,661 | ― | |
| 9月末日 | 19,638,145,293 | ― | 12,190 | ― | |
| 10月末日 | 24,521,826,358 | ― | 13,239 | ― | |
| 11月末日 | 31,775,599,040 | ― | 13,776 | ― | |
| 12月末日 | 38,068,350,805 | ― | 14,004 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 34,213,933,294 | ― | 12,319 | ― | |