有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 32,629,995,770 | 32,629,995,770 | 11,892 | 11,892 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 51,932,105,959 | 51,932,105,959 | 11,309 | 11,309 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 91,920,130,513 | 91,920,130,513 | 19,209 | 19,209 |
| 2023年 1月末日 | 52,928,354,335 | ― | 11,508 | ― | |
| 2月末日 | 56,140,856,732 | ― | 12,181 | ― | |
| 3月末日 | 59,864,574,751 | ― | 12,830 | ― | |
| 4月末日 | 59,763,095,611 | ― | 13,081 | ― | |
| 5月末日 | 66,606,178,364 | ― | 14,877 | ― | |
| 6月末日 | 71,571,982,692 | ― | 16,063 | ― | |
| 7月末日 | 74,645,864,753 | ― | 16,465 | ― | |
| 8月末日 | 75,639,708,397 | ― | 16,772 | ― | |
| 9月末日 | 75,130,573,228 | ― | 16,319 | ― | |
| 10月末日 | 75,307,272,836 | ― | 15,905 | ― | |
| 11月末日 | 83,073,337,157 | ― | 17,456 | ― | |
| 12月末日 | 84,362,543,611 | ― | 17,797 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 92,018,239,191 | ― | 19,146 | ― | |