半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月9日-令和4年1月12日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年2月末日 | 531,665,487 | - | 0.8938 | - |
| 3月末日 | 638,371,584 | - | 0.7580 | - |
| 4月末日 | 869,228,640 | - | 0.8710 | - |
| 5月末日 | 1,037,412,162 | - | 0.8266 | - |
| 6月末日 | 1,143,610,362 | - | 0.9263 | - |
| 7月末日 | 958,313,572 | - | 0.8768 | - |
| 8月末日 | 936,762,754 | - | 0.9152 | - |
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