有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/13-2023/01/12)
- 【提出】
- 2023/04/05 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月12日) | 735,586,297 | 735,586,297 | 0.7677 | 0.7677 |
| 2022年1月末日 | 597,878,737 | - | 0.6067 | - |
| 2月末日 | 657,820,314 | - | 0.6178 | - |
| 3月末日 | 696,543,385 | - | 0.6209 | - |
| 4月末日 | 552,509,978 | - | 0.4774 | - |
| 5月末日 | 618,108,464 | - | 0.4853 | - |
| 6月末日 | 494,740,265 | - | 0.3703 | - |
| 7月末日 | 589,786,062 | - | 0.4309 | - |
| 8月末日 | 579,858,726 | - | 0.4203 | - |
| 9月末日 | 502,957,842 | - | 0.3329 | - |
| 10月末日 | 599,491,590 | - | 0.3788 | - |
| 11月末日 | 615,179,559 | - | 0.3811 | - |
| 12月末日 | 583,495,956 | - | 0.3601 | - |
| 第2計算期間末 (2023年1月12日) | 638,209,889 | 638,209,889 | 0.3904 | 0.3904 |
| 2023年1月末日 | 653,859,232 | - | 0.4040 | - |
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