有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)
- 【提出】
- 2024/04/05 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月12日) | 735,586,297 | 735,586,297 | 0.7677 | 0.7677 |
| 第2計算期間末 (2023年1月12日) | 638,209,889 | 638,209,889 | 0.3904 | 0.3904 |
| 2023年1月末日 | 653,859,232 | - | 0.4040 | - |
| 2月末日 | 601,163,624 | - | 0.3871 | - |
| 3月末日 | 599,607,131 | - | 0.3810 | - |
| 4月末日 | 567,557,666 | - | 0.3602 | - |
| 5月末日 | 568,595,139 | - | 0.3499 | - |
| 6月末日 | 634,997,628 | - | 0.3915 | - |
| 7月末日 | 654,098,857 | - | 0.4056 | - |
| 8月末日 | 626,657,989 | - | 0.3801 | - |
| 9月末日 | 550,460,923 | - | 0.3320 | - |
| 10月末日 | 481,859,620 | - | 0.2808 | - |
| 11月末日 | 580,602,013 | - | 0.3440 | - |
| 12月末日 | 657,991,165 | - | 0.3941 | - |
| 第3計算期間末 (2024年1月12日) | 605,947,244 | 605,947,244 | 0.3685 | 0.3685 |
| 2024年1月末日 | 610,487,803 | - | 0.3826 | - |
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