- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月9日-令和4年1月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年2月末日 | 531,665,487 | - | 0.8938 | - |
| 3月末日 | 638,371,584 | - | 0.7580 | - |
| 4月末日 | 869,228,640 | - | 0.8710 | - |
| 5月末日 | 1,037,412,162 | - | 0.8266 | - |
| 6月末日 | 1,143,610,362 | - | 0.9263 | - |
| 7月末日 | 958,313,572 | - | 0.8768 | - |
| 8月末日 | 936,762,754 | - | 0.9152 | - |
| 9月末日 | 772,742,665 | - | 0.8139 | - |
| 10月末日 | 897,509,440 | - | 0.9164 | - |
| 11月末日 | 905,281,574 | - | 0.9588 | - |
| 12月末日 | 857,370,288 | - | 0.8825 | - |
| 第1計算期間末 (2022年1月12日) | 735,586,297 | 735,586,297 | 0.7677 | 0.7677 |
| 2022年1月末日 | 597,878,737 | - | 0.6067 | - |
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