半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/13-2024/01/12)
- 【提出】
- 2023/10/05 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月12日) | 735,586,297 | 735,586,297 | 0.7677 | 0.7677 |
| 2022年7月末日 | 589,786,062 | - | 0.4309 | - |
| 8月末日 | 579,858,726 | - | 0.4203 | - |
| 9月末日 | 502,957,842 | - | 0.3329 | - |
| 10月末日 | 599,491,590 | - | 0.3788 | - |
| 11月末日 | 615,179,559 | - | 0.3811 | - |
| 12月末日 | 583,495,956 | - | 0.3601 | - |
| 第2計算期間末 (2023年1月12日) | 638,209,889 | 638,209,889 | 0.3904 | 0.3904 |
| 2023年1月末日 | 653,859,232 | - | 0.4040 | - |
| 2月末日 | 601,163,624 | - | 0.3871 | - |
| 3月末日 | 599,607,131 | - | 0.3810 | - |
| 4月末日 | 567,557,666 | - | 0.3602 | - |
| 5月末日 | 568,595,139 | - | 0.3499 | - |
| 6月末日 | 634,997,628 | - | 0.3915 | - |
| 7月末日 | 654,098,857 | - | 0.4056 | - |
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