有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/13-2025/01/14)
- 【提出】
- 2025/04/07 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月12日) | 735,586,297 | 735,586,297 | 0.7677 | 0.7677 |
| 第2計算期間末 (2023年1月12日) | 638,209,889 | 638,209,889 | 0.3904 | 0.3904 |
| 第3計算期間末 (2024年1月12日) | 605,947,244 | 605,947,244 | 0.3685 | 0.3685 |
| 2024年1月末日 | 610,487,803 | - | 0.3826 | - |
| 2月末日 | 637,973,715 | - | 0.4152 | - |
| 3月末日 | 667,467,959 | - | 0.4469 | - |
| 4月末日 | 571,684,244 | - | 0.3979 | - |
| 5月末日 | 557,363,521 | - | 0.3970 | - |
| 6月末日 | 569,971,130 | - | 0.4122 | - |
| 7月末日 | 535,355,213 | - | 0.4036 | - |
| 8月末日 | 546,149,768 | - | 0.4217 | - |
| 9月末日 | 584,118,059 | - | 0.4606 | - |
| 10月末日 | 565,551,631 | - | 0.4584 | - |
| 11月末日 | 657,071,976 | - | 0.5444 | - |
| 12月末日 | 583,198,772 | - | 0.5053 | - |
| 第4計算期間末 (2025年1月14日) | 575,439,590 | 575,439,590 | 0.4985 | 0.4985 |
| 2025年1月末日 | 602,081,049 | - | 0.5241 | - |
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