有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【提出】
- 2026/04/06 9:59
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年1月12日) | 735,586,297 | 735,586,297 | 0.7677 | 0.7677 |
| 第2計算期間末 (2023年1月12日) | 638,209,889 | 638,209,889 | 0.3904 | 0.3904 |
| 第3計算期間末 (2024年1月12日) | 605,947,244 | 605,947,244 | 0.3685 | 0.3685 |
| 第4計算期間末 (2025年1月14日) | 575,439,590 | 575,439,590 | 0.4985 | 0.4985 |
| 2025年1月末日 | 602,081,049 | - | 0.5241 | - |
| 2月末日 | 518,251,876 | - | 0.4645 | - |
| 3月末日 | 460,914,658 | - | 0.4080 | - |
| 4月末日 | 445,906,387 | - | 0.3975 | - |
| 5月末日 | 502,450,649 | - | 0.4490 | - |
| 6月末日 | 511,440,773 | - | 0.4807 | - |
| 7月末日 | 513,343,780 | - | 0.5088 | - |
| 8月末日 | 556,449,388 | - | 0.5690 | - |
| 9月末日 | 570,132,217 | - | 0.5881 | - |
| 10月末日 | 543,654,914 | - | 0.6041 | - |
| 11月末日 | 519,629,172 | - | 0.5731 | - |
| 12月末日 | 514,212,265 | - | 0.5885 | - |
| 第5計算期間末 (2026年1月13日) | 545,008,928 | 545,008,928 | 0.6313 | 0.6313 |
| 2026年1月末日 | 534,615,670 | - | 0.6183 | - |
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