臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第16期計算期間 2022年9月9日～2022年10月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	7,434,401,313円
期末受益権口数	14,821,611,772口
期末基準価額(収益分配後)	5,016円
期中騰落率(収益分配金込み)	△8.82%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第17期計算期間 2022年10月12日～2022年11月8日
1万口当たりの収益分配金	36円
期末純資産総額	7,902,245,676円
期末受益権口数	16,581,594,840口
期末基準価額(収益分配後)	4,766円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.27%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第18期計算期間 2022年11月9日～2022年12月8日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	10,121,669,690円
期末受益権口数	18,980,228,857口
期末基準価額(収益分配後)	5,333円
期中騰落率(収益分配金込み)	12.74%(小数点第3位四捨五入)