臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第49期計算期間 2025年6月10日～2025年7月8日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	17,626,327,007円
期末受益権口数	39,159,261,466口
期末基準価額(収益分配後)	4,501円
期中騰落率(収益分配金込み)	5.18%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第50期計算期間 2025年7月9日～2025年8月8日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	17,298,118,549円
期末受益権口数	38,425,846,339口
期末基準価額(収益分配後)	4,502円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.69%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第51期計算期間 2025年8月9日～2025年9月8日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	17,483,687,006円
期末受益権口数	38,033,133,018口
期末基準価額(収益分配後)	4,597円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.78%(小数点第3位四捨五入)