臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第22期計算期間 2023年3月9日～2023年4月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	21,898,157,116円
期末受益権口数	41,003,204,810口
期末基準価額(収益分配後)	5,341円
期中騰落率(収益分配金込み)	8.91%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第23期計算期間 2023年4月11日～2023年5月8日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	23,118,817,036円
期末受益権口数	43,706,318,358口
期末基準価額(収益分配後)	5,290円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.21%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第24期計算期間 2023年5月9日～2023年6月8日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	23,695,564,052円
期末受益権口数	47,318,854,854口
期末基準価額(収益分配後)	5,008円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.57%(小数点第3位四捨五入)