臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第40期計算期間 2024年9月10日～2024年10月8日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	27,132,464,750円
期末受益権口数	56,850,552,548口
期末基準価額(収益分配後)	4,773円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.44%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第41期計算期間 2024年10月9日～2024年11月8日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	24,838,984,722円
期末受益権口数	55,607,073,867口
期末基準価額(収益分配後)	4,467円
期中騰落率(収益分配金込み)	△5.78%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第42期計算期間 2024年11月9日～2024年12月9日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	24,622,161,473円
期末受益権口数	52,919,943,171口
期末基準価額(収益分配後)	4,653円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.84%(小数点第3位四捨五入)