臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)

計算期間	第19期計算期間 2022年12月9日～2023年1月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	12,045,199,463円
期末受益権口数	23,093,070,648口
期末基準価額(収益分配後)	5,216円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.44%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第20期計算期間 2023年1月11日～2023年2月8日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	16,044,611,341円
期末受益権口数	29,530,613,223口
期末基準価額(収益分配後)	5,433円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.93%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第21期計算期間 2023年2月9日～2023年3月8日
1万口当たりの収益分配金	36円
期末純資産総額	18,555,479,019円
期末受益権口数	37,556,550,813口
期末基準価額(収益分配後)	4,941円
期中騰落率(収益分配金込み)	△8.39%(小数点第3位四捨五入)