有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月23日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年2月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,882,064 | ||||
| コール・ローン | 1,623,120 | ||||
| 投資信託受益証券 | 356,857,635 | ||||
| 流動資産合計 | 361,362,819 | ||||
| 資産合計 | 361,362,819 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 52,014 | ||||
| 未払委託者報酬 | 520,434 | ||||
| その他未払費用 | 15,860 | ||||
| 流動負債合計 | 588,308 | ||||
| 負債合計 | 588,308 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 335,200,320 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,574,191 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 1,474,462 | ||||
| 元本等合計 | 360,774,511 | ||||
| 純資産合計 | 360,774,511 | ||||
| 負債純資産合計 | 361,362,819 | ||||
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