有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年2月10日現在 | 第2期 2023年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,882,064 | 2,404,971 | |||
| コール・ローン | 1,623,120 | 1,593,232 | |||
| 投資信託受益証券 | 356,857,635 | 386,179,296 | |||
| 流動資産合計 | 361,362,819 | 390,177,499 | |||
| 資産合計 | 361,362,819 | 390,177,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 52,014 | 62,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 520,434 | 622,938 | |||
| その他未払費用 | 15,860 | 32,419 | |||
| 流動負債合計 | 588,308 | 717,605 | |||
| 負債合計 | 588,308 | 717,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 335,200,320 | ※1 397,600,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 25,574,191 | ※2 △ 8,140,426 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,474,462 | △ 3,075,825 | |||
| 元本等合計 | 360,774,511 | 389,459,894 | |||
| 純資産合計 | 360,774,511 | 389,459,894 | |||
| 負債純資産合計 | 361,362,819 | 390,177,499 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
