有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年2月10日現在 | 第4期 2025年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,636,180 | 4,108,351 | |||
| コール・ローン | 1,639,943 | 5,322,815 | |||
| 投資信託受益証券 | 377,720,810 | 1,045,420,334 | |||
| 流動資産合計 | 381,996,933 | 1,054,851,500 | |||
| 資産合計 | 381,996,933 | 1,054,851,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 61,786 | 116,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 618,225 | 1,169,024 | |||
| その他未払費用 | 32,714 | 128,501 | |||
| 流動負債合計 | 712,725 | 1,414,379 | |||
| 負債合計 | 712,725 | 1,414,379 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 501,600,320 | ※1 1,063,200,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 120,316,112 | ※2 △ 9,763,199 | |||
| (分配準備積立金) | △ 4,701,037 | △ 7,153,168 | |||
| 元本等合計 | 381,284,208 | 1,053,437,121 | |||
| 純資産合計 | 381,284,208 | 1,053,437,121 | |||
| 負債純資産合計 | 381,996,933 | 1,054,851,500 | |||
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