有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2024/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年2月10日現在 | 第3期 2024年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,404,971 | 2,636,180 | |||
| コール・ローン | 1,593,232 | 1,639,943 | |||
| 投資信託受益証券 | 386,179,296 | 377,720,810 | |||
| 流動資産合計 | 390,177,499 | 381,996,933 | |||
| 資産合計 | 390,177,499 | 381,996,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 62,248 | 61,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 622,938 | 618,225 | |||
| その他未払費用 | 32,419 | 32,714 | |||
| 流動負債合計 | 717,605 | 712,725 | |||
| 負債合計 | 717,605 | 712,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 397,600,320 | ※1 501,600,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,140,426 | ※2 △ 120,316,112 | |||
| (分配準備積立金) | △ 3,075,825 | △ 4,701,037 | |||
| 元本等合計 | 389,459,894 | 381,284,208 | |||
| 純資産合計 | 389,459,894 | 381,284,208 | |||
| 負債純資産合計 | 390,177,499 | 381,996,933 | |||
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