有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年2月10日現在 | 第5期 2026年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,108,351 | 1,284,109 | |||
| コール・ローン | 5,322,815 | 6,506,807 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,045,420,334 | 3,056,224,955 | |||
| 流動資産合計 | 1,054,851,500 | 3,064,015,871 | |||
| 資産合計 | 1,054,851,500 | 3,064,015,871 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 116,854 | 216,343 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,169,024 | 2,163,829 | |||
| その他未払費用 | 128,501 | 109,099 | |||
| 流動負債合計 | 1,414,379 | 2,489,271 | |||
| 負債合計 | 1,414,379 | 2,489,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,063,200,320 | ※1 1,988,800,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,763,199 | ※2 1,072,726,280 | |||
| (分配準備積立金) | △ 7,153,168 | △ 12,333,227 | |||
| 元本等合計 | 1,053,437,121 | 3,061,526,600 | |||
| 純資産合計 | 1,053,437,121 | 3,061,526,600 | |||
| 負債純資産合計 | 1,054,851,500 | 3,064,015,871 | |||
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