- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2026/01/14-2026/07/10)
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2026年1月13日現在) | 当期 (2026年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 22,134,306,830 | 26,286,201,494 | |||
| 未収入金 | 754,659,992 | 682,885,389 | |||
| 流動資産合計 | 22,888,966,822 | 26,969,086,883 | |||
| 資産合計 | 22,888,966,822 | 26,969,086,883 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 671,097,195 | 620,587,798 | |||
| 未払解約金 | 53,088,614 | 28,026,130 | |||
| 未払受託者報酬 | 633,385 | 713,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,557,954 | 33,275,569 | |||
| その他未払費用 | 282,844 | 282,844 | |||
| 流動負債合計 | 754,659,992 | 682,885,389 | |||
| 負債合計 | 754,659,992 | 682,885,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,777,429,886 | 20,686,259,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,356,876,944 | 5,599,941,530 | |||
| (分配準備積立金) | 1,710,263,919 | - | |||
| 元本等合計 | 22,134,306,830 | 26,286,201,494 | |||
| 純資産合計 | 22,134,306,830 | 26,286,201,494 | |||
| 負債純資産合計 | 22,888,966,822 | 26,969,086,883 | |||
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