有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

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【提出】
2022/09/07 9:26
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,867,696,773
Ⅱ 負債総額418,014,139
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,449,682,634
Ⅳ 発行済口数629,453口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8,658

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