有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/09-2025/06/08)

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【提出】
2025/09/05 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,596,116,332
Ⅱ 負債総額77,870,046
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,518,246,286
Ⅳ 発行済口数457,141口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)14,259

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