有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/09-2024/06/08)

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【提出】
2024/09/06 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,280,377,853
Ⅱ 負債総額283,195,876
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,997,181,977
Ⅳ 発行済口数684,241口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)13,149

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