有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/09-2024/12/08)

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【提出】
2025/03/07 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,780,353,399
Ⅱ 負債総額336,475,282
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,443,878,117
Ⅳ 発行済口数392,241口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)13,879

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