2632 MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2026/09/07 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2026年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	17,701,673,675
Ⅱ 負債総額	409,095,431
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,292,578,244
Ⅳ 発行済口数	951,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	18,175

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