有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2022/12/08)

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【提出】
2023/03/07 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,202,002,567
Ⅱ 負債総額158,799,709
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,043,202,858
Ⅳ 発行済口数1,141,493口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7,922

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