有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 4,179,443,467 | 4,182,523,467 | 10,856 | 10,864 | 10,890 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年12月 8日) | 13,990,642,438 | 14,001,143,438 | 13,323 | 13,333 | 13,390 |
| 令和 3年 2月末日 | 127,399,974 | ― | 9,800 | ― | 9,730 | |
| 3月末日 | 2,165,552,868 | ― | 10,263 | ― | 10,280 | |
| 4月末日 | 2,559,371,134 | ― | 10,937 | ― | 10,880 | |
| 5月末日 | 4,104,853,103 | ― | 10,802 | ― | 10,810 | |
| 6月末日 | 3,542,989,432 | ― | 11,578 | ― | 11,590 | |
| 7月末日 | 7,493,959,010 | ― | 11,839 | ― | 11,670 | |
| 8月末日 | 6,052,278,376 | ― | 12,326 | ― | 12,370 | |
| 9月末日 | 8,189,612,593 | ― | 11,869 | ― | 11,960 | |
| 10月末日 | 10,197,656,519 | ― | 12,892 | ― | 12,790 | |
| 11月末日 | 13,350,775,606 | ― | 13,417 | ― | 13,270 | |
| 12月末日 | 15,910,213,526 | ― | 13,630 | ― | 13,635 | |
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