有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/09-2023/06/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 4,179,443,467 | 4,182,523,467 | 10,856 | 10,864 | 10,890 |
| 第2計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 13,990,642,438 | 14,001,143,438 | 13,323 | 13,333 | 13,390 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 15,812,677,969 | 15,842,663,069 | 12,129 | 12,152 | 12,110 |
| 第4計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 16,225,826,653 | 16,264,671,553 | 11,278 | 11,305 | 11,315 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 13,958,981,919 | 13,997,824,439 | 14,375 | 14,415 | 14,325 |
| 2022年 6月末日 | 14,721,952,462 | ― | 11,451 | ― | 11,340 | |
| 7月末日 | 15,595,618,185 | ― | 12,302 | ― | 12,335 | |
| 8月末日 | 13,887,039,634 | ― | 12,304 | ― | 12,390 | |
| 9月末日 | 14,101,907,394 | ― | 11,629 | ― | 11,605 | |
| 10月末日 | 15,965,399,461 | ― | 12,312 | ― | 12,240 | |
| 11月末日 | 16,508,866,439 | ― | 11,499 | ― | 11,485 | |
| 12月末日 | 15,218,235,509 | ― | 10,440 | ― | 10,400 | |
| 2023年 1月末日 | 15,883,655,304 | ― | 11,166 | ― | 11,105 | |
| 2月末日 | 15,502,897,131 | ― | 11,819 | ― | 11,820 | |
| 3月末日 | 16,182,704,539 | ― | 12,451 | ― | 12,425 | |
| 4月末日 | 13,838,676,878 | ― | 12,695 | ― | 12,785 | |
| 5月末日 | 14,062,555,668 | ― | 14,440 | ― | 14,380 | |
| 6月末日 | 14,609,640,272 | ― | 15,549 | ― | 15,560 | |
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