有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/09-2024/12/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 4,179,443,467 | 4,182,523,467 | 10,856 | 10,864 | 10,890 |
| 第2計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 13,990,642,438 | 14,001,143,438 | 13,323 | 13,333 | 13,390 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 15,812,677,969 | 15,842,663,069 | 12,129 | 12,152 | 12,110 |
| 第4計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 16,225,826,653 | 16,264,671,553 | 11,278 | 11,305 | 11,315 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 13,958,981,919 | 13,997,824,439 | 14,375 | 14,415 | 14,325 |
| 第6計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 15,218,322,658 | 15,257,141,704 | 16,465 | 16,507 | 16,535 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月 8日) | 22,781,848,256 | 22,837,621,532 | 21,241 | 21,293 | 21,255 |
| 第8計算期間末日 | (2024年12月 8日) | 28,805,701,976 | 28,866,984,463 | 23,032 | 23,081 | 23,035 |
| 2023年12月末日 | 15,886,638,780 | ― | 17,194 | ― | 17,150 | |
| 2024年 1月末日 | 17,003,829,887 | ― | 18,499 | ― | 18,385 | |
| 2月末日 | 18,581,142,176 | ― | 19,328 | ― | 19,250 | |
| 3月末日 | 19,481,453,240 | ― | 19,845 | ― | 19,850 | |
| 4月末日 | 19,851,355,338 | ― | 20,032 | ― | 20,020 | |
| 5月末日 | 21,156,072,111 | ― | 20,873 | ― | 20,830 | |
| 6月末日 | 25,262,114,155 | ― | 22,850 | ― | 22,915 | |
| 7月末日 | 24,591,455,828 | ― | 20,540 | ― | 20,915 | |
| 8月末日 | 23,954,977,355 | ― | 20,068 | ― | 20,170 | |
| 9月末日 | 24,458,545,885 | ― | 20,490 | ― | 20,320 | |
| 10月末日 | 27,275,695,771 | ― | 22,474 | ― | 22,230 | |
| 11月末日 | 27,892,296,199 | ― | 22,446 | ― | 22,465 | |
| 12月末日 | 29,378,814,402 | ― | 24,335 | ― | 24,285 | |
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