有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/09-2026/06/08)

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【提出】: 2026/09/07 9:25
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2021年 6月 8日)	4,179,443,467	4,182,523,467	10,856	10,864	10,890
第2計算期間末日	(2021年12月 8日)	13,990,642,438	14,001,143,438	13,323	13,333	13,390
第3計算期間末日	(2022年 6月 8日)	15,812,677,969	15,842,663,069	12,129	12,152	12,110
第4計算期間末日	(2022年12月 8日)	16,225,826,653	16,264,671,553	11,278	11,305	11,315
第5計算期間末日	(2023年 6月 8日)	13,958,981,919	13,997,824,439	14,375	14,415	14,325
第6計算期間末日	(2023年12月 8日)	15,218,322,658	15,257,141,704	16,465	16,507	16,535
第7計算期間末日	(2024年 6月 8日)	22,781,848,256	22,837,621,532	21,241	21,293	21,255
第8計算期間末日	(2024年12月 8日)	28,805,701,976	28,866,984,463	23,032	23,081	23,035
第9計算期間末日	(2025年 6月 8日)	27,041,537,549	27,106,184,988	22,170	22,223	22,305
第10計算期間末日	(2025年12月 8日)	33,144,911,211	33,199,514,072	28,530	28,577	28,590
第11計算期間末日	(2026年 6月 8日)	36,996,585,450	37,051,169,637	33,212	33,261	33,300
	2025年 6月末日	27,509,912,029	―	23,358	―	23,345
	7月末日	28,675,535,203	―	24,962	―	25,200
	8月末日	28,442,672,860	―	24,933	―	24,930
	9月末日	28,963,818,134	―	26,241	―	26,155
	10月末日	32,137,480,864	―	28,396	―	28,770
	11月末日	31,877,815,958	―	28,317	―	28,440
	12月末日	31,810,982,571	―	28,587	―	28,520
	2026年 1月末日	30,334,348,182	―	28,449	―	28,265
	2月末日	28,459,106,695	―	27,905	―	27,875
	3月末日	26,802,928,515	―	26,265	―	26,390
	4月末日	31,927,501,292	―	31,208	―	31,190
	5月末日	38,039,996,154	―	34,489	―	34,560
	6月末日	41,108,438,568	―	34,575	―	34,500

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