有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月6日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 8,797,647,688 | 8,885,191,282 | 10,049 | 10,149 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 5月25日) | 11,431,485,829 | 11,431,485,829 | 9,561 | 9,561 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 14,550,038,973 | 14,689,153,528 | 10,459 | 10,559 |
| 令和 3年 4月末日 | 10,068,087,537 | ― | 10,335 | ― | |
| 5月末日 | 12,362,849,183 | ― | 9,969 | ― | |
| 6月末日 | 15,182,515,857 | ― | 10,579 | ― | |
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