有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 8,797,647,688 | 8,885,191,282 | 10,049 | 10,149 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 5月25日) | 11,431,485,829 | 11,431,485,829 | 9,561 | 9,561 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 14,550,038,973 | 14,689,153,528 | 10,459 | 10,559 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 18,161,847,440 | 18,328,998,259 | 10,866 | 10,966 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 8月25日) | 21,673,908,701 | 22,059,954,184 | 11,229 | 11,429 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 9月27日) | 27,362,571,558 | 27,852,710,253 | 11,165 | 11,365 |
| 第7計算期間末日 | (2021年10月25日) | 33,437,684,103 | 33,742,218,144 | 10,980 | 11,080 |
| 第8計算期間末日 | (2021年11月25日) | 38,038,886,460 | 38,409,601,469 | 10,261 | 10,361 |
| 第9計算期間末日 | (2021年12月27日) | 41,622,809,083 | 41,622,809,083 | 9,960 | 9,960 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 1月25日) | 35,636,022,003 | 35,636,022,003 | 8,457 | 8,457 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 2月25日) | 32,159,005,223 | 32,159,005,223 | 7,540 | 7,540 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 38,562,913,377 | 38,562,913,377 | 9,030 | 9,030 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 38,103,874,653 | 38,103,874,653 | 9,008 | 9,008 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 5月25日) | 31,352,300,954 | 31,352,300,954 | 7,514 | 7,514 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 31,434,146,481 | 31,434,146,481 | 7,643 | 7,643 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 33,694,038,400 | 33,694,038,400 | 8,272 | 8,272 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 8月25日) | 33,442,915,310 | 33,442,915,310 | 8,263 | 8,263 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 31,155,569,540 | 31,155,569,540 | 7,783 | 7,783 |
| 第19計算期間末日 | (2022年10月25日) | 31,914,830,160 | 31,914,830,160 | 8,099 | 8,099 |
| 第20計算期間末日 | (2022年11月25日) | 33,545,106,238 | 33,545,106,238 | 8,772 | 8,772 |
| 第21計算期間末日 | (2022年12月26日) | 30,509,553,021 | 30,509,553,021 | 8,155 | 8,155 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 1月25日) | 31,694,069,546 | 31,694,069,546 | 8,537 | 8,537 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 2月27日) | 31,318,705,843 | 31,318,705,843 | 8,621 | 8,621 |
| 第24計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 29,400,293,837 | 29,400,293,837 | 8,268 | 8,268 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 31,038,751,868 | 31,038,751,868 | 8,831 | 8,831 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 5月25日) | 31,327,299,363 | 31,327,299,363 | 9,171 | 9,171 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 31,983,271,211 | 31,983,271,211 | 9,783 | 9,783 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 7月25日) | 31,469,401,301 | 31,469,401,301 | 9,879 | 9,879 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 8月25日) | 29,526,365,421 | 29,526,365,421 | 9,411 | 9,411 |
| 第30計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 27,743,224,213 | 27,743,224,213 | 9,026 | 9,026 |
| 第31計算期間末日 | (2023年10月25日) | 26,023,376,720 | 26,023,376,720 | 8,624 | 8,624 |
| 第32計算期間末日 | (2023年11月27日) | 28,263,659,758 | 28,263,659,758 | 9,540 | 9,540 |
| 第33計算期間末日 | (2023年12月25日) | 27,566,196,369 | 27,566,196,369 | 9,686 | 9,686 |
| 第34計算期間末日 | (2024年 1月25日) | 27,591,997,729 | 27,591,997,729 | 9,997 | 9,997 |
| 第35計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 28,280,089,814 | 28,556,940,170 | 10,215 | 10,315 |
| 第36計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 27,698,365,572 | 27,962,346,564 | 10,493 | 10,593 |
| 第37計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 25,638,264,179 | 25,638,264,179 | 10,054 | 10,054 |
| 第38計算期間末日 | (2024年 5月27日) | 25,131,372,429 | 25,376,688,141 | 10,245 | 10,345 |
| 第39計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 24,266,281,544 | 24,501,215,754 | 10,329 | 10,429 |
| 第40計算期間末日 | (2024年 7月25日) | 22,554,376,112 | 22,777,390,486 | 10,113 | 10,213 |
| 第41計算期間末日 | (2024年 8月26日) | 20,968,376,938 | 20,968,376,938 | 9,621 | 9,621 |
| 第42計算期間末日 | (2024年 9月25日) | 21,072,296,496 | 21,072,296,496 | 9,840 | 9,840 |
| 第43計算期間末日 | (2024年10月25日) | 21,426,263,405 | 21,636,358,203 | 10,198 | 10,298 |
| 第44計算期間末日 | (2024年11月25日) | 21,131,031,111 | 21,333,661,923 | 10,428 | 10,528 |
| 第45計算期間末日 | (2024年12月25日) | 20,561,816,114 | 20,758,457,621 | 10,456 | 10,556 |
| 第46計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 20,533,849,765 | 20,727,460,318 | 10,606 | 10,706 |
| 第47計算期間末日 | (2025年 2月25日) | 19,020,863,649 | 19,210,148,362 | 10,049 | 10,149 |
| 第48計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 17,699,092,403 | 17,699,092,403 | 9,509 | 9,509 |
| 第49計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 16,238,966,672 | 16,238,966,672 | 8,799 | 8,799 |
| 第50計算期間末日 | (2025年 5月26日) | 18,012,642,938 | 18,191,538,037 | 10,069 | 10,169 |
| 第51計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 17,804,090,639 | 17,980,155,218 | 10,112 | 10,212 |
| 2024年 6月末日 | 24,766,996,329 | ― | 10,584 | ― | |
| 7月末日 | 21,783,629,432 | ― | 9,800 | ― | |
| 8月末日 | 20,739,822,952 | ― | 9,553 | ― | |
| 9月末日 | 20,955,352,623 | ― | 9,803 | ― | |
| 10月末日 | 21,517,359,786 | ― | 10,264 | ― | |
| 11月末日 | 21,139,905,127 | ― | 10,491 | ― | |
| 12月末日 | 20,582,317,237 | ― | 10,454 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 20,448,282,743 | ― | 10,591 | ― | |
| 2月末日 | 18,821,927,036 | ― | 9,980 | ― | |
| 3月末日 | 17,776,160,432 | ― | 9,567 | ― | |
| 4月末日 | 16,880,712,524 | ― | 9,147 | ― | |
| 5月末日 | 18,516,545,625 | ― | 10,353 | ― | |
| 6月末日 | 18,031,062,616 | ― | 10,282 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
