有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2024/12/25)

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【提出】: 2025/03/24 9:10
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 4月26日)	8,797,647,688	8,885,191,282	10,049	10,149
第2計算期間末日	(2021年 5月25日)	11,431,485,829	11,431,485,829	9,561	9,561
第3計算期間末日	(2021年 6月25日)	14,550,038,973	14,689,153,528	10,459	10,559
第4計算期間末日	(2021年 7月26日)	18,161,847,440	18,328,998,259	10,866	10,966
第5計算期間末日	(2021年 8月25日)	21,673,908,701	22,059,954,184	11,229	11,429
第6計算期間末日	(2021年 9月27日)	27,362,571,558	27,852,710,253	11,165	11,365
第7計算期間末日	(2021年10月25日)	33,437,684,103	33,742,218,144	10,980	11,080
第8計算期間末日	(2021年11月25日)	38,038,886,460	38,409,601,469	10,261	10,361
第9計算期間末日	(2021年12月27日)	41,622,809,083	41,622,809,083	9,960	9,960
第10計算期間末日	(2022年 1月25日)	35,636,022,003	35,636,022,003	8,457	8,457
第11計算期間末日	(2022年 2月25日)	32,159,005,223	32,159,005,223	7,540	7,540
第12計算期間末日	(2022年 3月25日)	38,562,913,377	38,562,913,377	9,030	9,030
第13計算期間末日	(2022年 4月25日)	38,103,874,653	38,103,874,653	9,008	9,008
第14計算期間末日	(2022年 5月25日)	31,352,300,954	31,352,300,954	7,514	7,514
第15計算期間末日	(2022年 6月27日)	31,434,146,481	31,434,146,481	7,643	7,643
第16計算期間末日	(2022年 7月25日)	33,694,038,400	33,694,038,400	8,272	8,272
第17計算期間末日	(2022年 8月25日)	33,442,915,310	33,442,915,310	8,263	8,263
第18計算期間末日	(2022年 9月26日)	31,155,569,540	31,155,569,540	7,783	7,783
第19計算期間末日	(2022年10月25日)	31,914,830,160	31,914,830,160	8,099	8,099
第20計算期間末日	(2022年11月25日)	33,545,106,238	33,545,106,238	8,772	8,772
第21計算期間末日	(2022年12月26日)	30,509,553,021	30,509,553,021	8,155	8,155
第22計算期間末日	(2023年 1月25日)	31,694,069,546	31,694,069,546	8,537	8,537
第23計算期間末日	(2023年 2月27日)	31,318,705,843	31,318,705,843	8,621	8,621
第24計算期間末日	(2023年 3月27日)	29,400,293,837	29,400,293,837	8,268	8,268
第25計算期間末日	(2023年 4月25日)	31,038,751,868	31,038,751,868	8,831	8,831
第26計算期間末日	(2023年 5月25日)	31,327,299,363	31,327,299,363	9,171	9,171
第27計算期間末日	(2023年 6月26日)	31,983,271,211	31,983,271,211	9,783	9,783
第28計算期間末日	(2023年 7月25日)	31,469,401,301	31,469,401,301	9,879	9,879
第29計算期間末日	(2023年 8月25日)	29,526,365,421	29,526,365,421	9,411	9,411
第30計算期間末日	(2023年 9月25日)	27,743,224,213	27,743,224,213	9,026	9,026
第31計算期間末日	(2023年10月25日)	26,023,376,720	26,023,376,720	8,624	8,624
第32計算期間末日	(2023年11月27日)	28,263,659,758	28,263,659,758	9,540	9,540
第33計算期間末日	(2023年12月25日)	27,566,196,369	27,566,196,369	9,686	9,686
第34計算期間末日	(2024年 1月25日)	27,591,997,729	27,591,997,729	9,997	9,997
第35計算期間末日	(2024年 2月26日)	28,280,089,814	28,556,940,170	10,215	10,315
第36計算期間末日	(2024年 3月25日)	27,698,365,572	27,962,346,564	10,493	10,593
第37計算期間末日	(2024年 4月25日)	25,638,264,179	25,638,264,179	10,054	10,054
第38計算期間末日	(2024年 5月27日)	25,131,372,429	25,376,688,141	10,245	10,345
第39計算期間末日	(2024年 6月25日)	24,266,281,544	24,501,215,754	10,329	10,429
第40計算期間末日	(2024年 7月25日)	22,554,376,112	22,777,390,486	10,113	10,213
第41計算期間末日	(2024年 8月26日)	20,968,376,938	20,968,376,938	9,621	9,621
第42計算期間末日	(2024年 9月25日)	21,072,296,496	21,072,296,496	9,840	9,840
第43計算期間末日	(2024年10月25日)	21,426,263,405	21,636,358,203	10,198	10,298
第44計算期間末日	(2024年11月25日)	21,131,031,111	21,333,661,923	10,428	10,528
第45計算期間末日	(2024年12月25日)	20,561,816,114	20,758,457,621	10,456	10,556
	2023年12月末日	27,893,612,631	―	9,801	―
	2024年 1月末日	27,578,498,991	―	10,117	―
	2月末日	28,096,394,950	―	10,188	―
	3月末日	27,467,946,790	―	10,447	―
	4月末日	25,529,538,390	―	10,036	―
	5月末日	24,486,103,094	―	10,054	―
	6月末日	24,766,996,329	―	10,584	―
	7月末日	21,783,629,432	―	9,800	―
	8月末日	20,739,822,952	―	9,553	―
	9月末日	20,955,352,623	―	9,803	―
	10月末日	21,517,359,786	―	10,264	―
	11月末日	21,139,905,127	―	10,491	―
	12月末日	20,582,317,237	―	10,454	―

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開示資料

決算