有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 8,797,647,688 | 8,885,191,282 | 10,049 | 10,149 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 5月25日) | 11,431,485,829 | 11,431,485,829 | 9,561 | 9,561 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 14,550,038,973 | 14,689,153,528 | 10,459 | 10,559 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 18,161,847,440 | 18,328,998,259 | 10,866 | 10,966 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 8月25日) | 21,673,908,701 | 22,059,954,184 | 11,229 | 11,429 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 9月27日) | 27,362,571,558 | 27,852,710,253 | 11,165 | 11,365 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年10月25日) | 33,437,684,103 | 33,742,218,144 | 10,980 | 11,080 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年11月25日) | 38,038,886,460 | 38,409,601,469 | 10,261 | 10,361 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年12月27日) | 41,622,809,083 | 41,622,809,083 | 9,960 | 9,960 |
| 令和 3年 4月末日 | 10,068,087,537 | ― | 10,335 | ― | |
| 5月末日 | 12,362,849,183 | ― | 9,969 | ― | |
| 6月末日 | 15,182,515,857 | ― | 10,579 | ― | |
| 7月末日 | 18,722,680,299 | ― | 10,885 | ― | |
| 8月末日 | 22,513,109,396 | ― | 11,270 | ― | |
| 9月末日 | 27,644,006,462 | ― | 10,620 | ― | |
| 10月末日 | 34,689,792,894 | ― | 10,886 | ― | |
| 11月末日 | 39,092,393,156 | ― | 10,250 | ― | |
| 12月末日 | 41,617,792,137 | ― | 9,959 | ― | |
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