有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/27-2023/12/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 8,797,647,688 | 8,885,191,282 | 10,049 | 10,149 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 5月25日) | 11,431,485,829 | 11,431,485,829 | 9,561 | 9,561 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 14,550,038,973 | 14,689,153,528 | 10,459 | 10,559 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 18,161,847,440 | 18,328,998,259 | 10,866 | 10,966 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 8月25日) | 21,673,908,701 | 22,059,954,184 | 11,229 | 11,429 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 9月27日) | 27,362,571,558 | 27,852,710,253 | 11,165 | 11,365 |
| 第7計算期間末日 | (2021年10月25日) | 33,437,684,103 | 33,742,218,144 | 10,980 | 11,080 |
| 第8計算期間末日 | (2021年11月25日) | 38,038,886,460 | 38,409,601,469 | 10,261 | 10,361 |
| 第9計算期間末日 | (2021年12月27日) | 41,622,809,083 | 41,622,809,083 | 9,960 | 9,960 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 1月25日) | 35,636,022,003 | 35,636,022,003 | 8,457 | 8,457 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 2月25日) | 32,159,005,223 | 32,159,005,223 | 7,540 | 7,540 |
| 第12計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 38,562,913,377 | 38,562,913,377 | 9,030 | 9,030 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 38,103,874,653 | 38,103,874,653 | 9,008 | 9,008 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 5月25日) | 31,352,300,954 | 31,352,300,954 | 7,514 | 7,514 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 31,434,146,481 | 31,434,146,481 | 7,643 | 7,643 |
| 第16計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 33,694,038,400 | 33,694,038,400 | 8,272 | 8,272 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 8月25日) | 33,442,915,310 | 33,442,915,310 | 8,263 | 8,263 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 31,155,569,540 | 31,155,569,540 | 7,783 | 7,783 |
| 第19計算期間末日 | (2022年10月25日) | 31,914,830,160 | 31,914,830,160 | 8,099 | 8,099 |
| 第20計算期間末日 | (2022年11月25日) | 33,545,106,238 | 33,545,106,238 | 8,772 | 8,772 |
| 第21計算期間末日 | (2022年12月26日) | 30,509,553,021 | 30,509,553,021 | 8,155 | 8,155 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 1月25日) | 31,694,069,546 | 31,694,069,546 | 8,537 | 8,537 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 2月27日) | 31,318,705,843 | 31,318,705,843 | 8,621 | 8,621 |
| 第24計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 29,400,293,837 | 29,400,293,837 | 8,268 | 8,268 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 31,038,751,868 | 31,038,751,868 | 8,831 | 8,831 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 5月25日) | 31,327,299,363 | 31,327,299,363 | 9,171 | 9,171 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 31,983,271,211 | 31,983,271,211 | 9,783 | 9,783 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 7月25日) | 31,469,401,301 | 31,469,401,301 | 9,879 | 9,879 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 8月25日) | 29,526,365,421 | 29,526,365,421 | 9,411 | 9,411 |
| 第30計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 27,743,224,213 | 27,743,224,213 | 9,026 | 9,026 |
| 第31計算期間末日 | (2023年10月25日) | 26,023,376,720 | 26,023,376,720 | 8,624 | 8,624 |
| 第32計算期間末日 | (2023年11月27日) | 28,263,659,758 | 28,263,659,758 | 9,540 | 9,540 |
| 第33計算期間末日 | (2023年12月25日) | 27,566,196,369 | 27,566,196,369 | 9,686 | 9,686 |
| 2022年12月末日 | 29,864,169,515 | ― | 7,983 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 31,970,790,026 | ― | 8,657 | ― | |
| 2月末日 | 31,126,233,979 | ― | 8,578 | ― | |
| 3月末日 | 30,621,969,028 | ― | 8,629 | ― | |
| 4月末日 | 29,918,432,217 | ― | 8,562 | ― | |
| 5月末日 | 31,215,561,012 | ― | 9,242 | ― | |
| 6月末日 | 32,050,289,417 | ― | 9,836 | ― | |
| 7月末日 | 30,662,891,036 | ― | 9,657 | ― | |
| 8月末日 | 29,758,658,066 | ― | 9,543 | ― | |
| 9月末日 | 27,394,145,844 | ― | 8,951 | ― | |
| 10月末日 | 25,718,437,476 | ― | 8,553 | ― | |
| 11月末日 | 27,996,166,976 | ― | 9,518 | ― | |
| 12月末日 | 27,893,612,631 | ― | 9,801 | ― | |
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