有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2022/12/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 8,797,647,688 | 8,885,191,282 | 10,049 | 10,149 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 5月25日) | 11,431,485,829 | 11,431,485,829 | 9,561 | 9,561 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 14,550,038,973 | 14,689,153,528 | 10,459 | 10,559 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 18,161,847,440 | 18,328,998,259 | 10,866 | 10,966 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 8月25日) | 21,673,908,701 | 22,059,954,184 | 11,229 | 11,429 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 9月27日) | 27,362,571,558 | 27,852,710,253 | 11,165 | 11,365 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年10月25日) | 33,437,684,103 | 33,742,218,144 | 10,980 | 11,080 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年11月25日) | 38,038,886,460 | 38,409,601,469 | 10,261 | 10,361 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年12月27日) | 41,622,809,083 | 41,622,809,083 | 9,960 | 9,960 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 1月25日) | 35,636,022,003 | 35,636,022,003 | 8,457 | 8,457 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 2月25日) | 32,159,005,223 | 32,159,005,223 | 7,540 | 7,540 |
| 第12計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 38,562,913,377 | 38,562,913,377 | 9,030 | 9,030 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 38,103,874,653 | 38,103,874,653 | 9,008 | 9,008 |
| 第14計算期間末日 | (令和 4年 5月25日) | 31,352,300,954 | 31,352,300,954 | 7,514 | 7,514 |
| 第15計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 31,434,146,481 | 31,434,146,481 | 7,643 | 7,643 |
| 第16計算期間末日 | (令和 4年 7月25日) | 33,694,038,400 | 33,694,038,400 | 8,272 | 8,272 |
| 第17計算期間末日 | (令和 4年 8月25日) | 33,442,915,310 | 33,442,915,310 | 8,263 | 8,263 |
| 第18計算期間末日 | (令和 4年 9月26日) | 31,155,569,540 | 31,155,569,540 | 7,783 | 7,783 |
| 第19計算期間末日 | (令和 4年10月25日) | 31,914,830,160 | 31,914,830,160 | 8,099 | 8,099 |
| 第20計算期間末日 | (令和 4年11月25日) | 33,545,106,238 | 33,545,106,238 | 8,772 | 8,772 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年12月26日) | 30,509,553,021 | 30,509,553,021 | 8,155 | 8,155 |
| 令和 3年12月末日 | 41,617,792,137 | ― | 9,959 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 34,246,672,799 | ― | 8,092 | ― | |
| 2月末日 | 34,384,252,252 | ― | 8,059 | ― | |
| 3月末日 | 40,054,177,537 | ― | 9,391 | ― | |
| 4月末日 | 35,855,523,080 | ― | 8,478 | ― | |
| 5月末日 | 33,096,187,857 | ― | 7,945 | ― | |
| 6月末日 | 31,405,879,713 | ― | 7,662 | ― | |
| 7月末日 | 32,826,409,284 | ― | 8,077 | ― | |
| 8月末日 | 33,184,038,507 | ― | 8,235 | ― | |
| 9月末日 | 31,133,070,190 | ― | 7,793 | ― | |
| 10月末日 | 32,758,917,046 | ― | 8,344 | ― | |
| 11月末日 | 32,779,900,117 | ― | 8,614 | ― | |
| 12月末日 | 29,864,169,515 | ― | 7,983 | ― | |
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